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About SandiskSP100AIFocus
Sandisk joined the S&P 100 on Sep 21, but shares fell about 1.4% that day after rising 10.99% in the final session before inclusion, suggesting the near-term catalyst had been priced in. With passive fund allocation complete, focus returns to fundamentals. FY2026 data center revenue surged 437% YoY, highlighting AI data centers as a key growth driver. Micron's Sep 30 earnings may help show whether storage growth reflects broad industry demand or company-specific performance.
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$SNDK è in rialzo del 5,2% oggi mentre $MU è in rialzo del 2,9%.
Perché?
Il catalizzatore è stato specifico per l'azienda. Rosenblatt ha iniziato la copertura di Sandisk con un giudizio Buy e un target di 2.400$, sostenendo che il calcolo AI sta rendendo la NAND più critica per il sistema.
Ma l'interesse si è esteso oltre Sandisk, quindi penso che il mercato stia iniziando a considerare questo anche come un trade più ampio sulla memoria. L'effetto di trascinamento fa sembrare la mossa di oggi più grande di un semplice balzo dovuto a una nota di un analista.
I fondamentali di Sandisk rendono questa interpretazione plausibile. I ricavi del quarto trimestre fiscale sono aumentati del 51% sequenzialmente a 8,97 miliardi di dollari, e circa due terzi dell'incremento derivano dai prezzi. L'azienda sta anche collaborando con SK hynix su High Bandwidth Flash per l'inferenza AI.
I dati anomali di Alva hanno rilevato la differenza. Il movimento del 5% di $SNDK ha superato la sua soglia di anomalia; il guadagno di $MU no.
La nota di Rosenblatt cambia le aspettative. Gli utili restano invariati oggi, e questo interesse per la memoria deve ancora superare il prossimo report di Micron e qualsiasi risposta dell'offerta.
#SandiskSP100AIFocus Entrare nell'S&P 100 è stato il catalizzatore. Rimanerci dipende dall'esecuzione 👀
Sandisk è salita del 10,99% prima dell'inclusione, poi è scesa dell'1,4% una volta terminati gli acquisti passivi.
Ciò che ha attirato la mia attenzione è che i ricavi del data center sono aumentati del 437% su base annua. Con il supporto dell'indice, ora la domanda di storage per AI deve giustificare la valutazione.
I risultati del 30 settembre di Micron potrebbero essere il banco di prova: è una storia di Sandisk o un boom dello storage a livello di settore?
🔥 NOTIZIE SNDK — 22 SETTEMBRE 2026
🚀 SanDisk (SNDK) torna al centro dell'attenzione dopo aver raggiunto un massimo storico di $1,830.59 il 21 settembre. Il tokenizzato SNDK su Robinhood è attualmente intorno a $1,779.73, con un volume 24H in aumento di oltre il 500%.
📈 Livelli chiave di $SNDK
Resistenza: $1,830–$1,850
Supporto: $1,740–$1,760
Supporto principale: $1,630
⚡ Il principale catalizzatore rimane la forte domanda di chip di memoria legati all'infrastruttura AI. Rosenblatt ha inoltre recentemente iniziato la copertura con un target di prezzo di $2,400.
SNDK è disponibile anche come azione tokenizzata SanDisk 1:1 su Solana, garantita da azioni reali tramite Backpack Securities.
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$SNDK SanDisk è salito molto rapidamente questa volta, e l'indicatore è ora in ipercomprato e surriscaldato. La resistenza superiore è 1878, e la linea di vita inferiore è 1736. Non inseguire il rialzo; aspetta il segnale prima di agire. Inseguire a un livello alto è molto facile per prendere una discesa. $BTC $ETH #加密总市值重返2.8万亿美元 #Solana主网提速，节点门槛会否上升？ #闪迪正式纳入标普100指数
Controllo della volatilità del nastro AI: i semiconduttori cancellano il deficit di apertura
$SOXX ha aperto a $556, è salito a $568 ed è a $565, +1,1%, entro lo 0,5% del massimo della giornata; $QQQ è a $745, +0,4%, mentre $SPY è a $773, -0,1%.
Il ribaltamento ha seguito il calo mattutino del petrolio e dei rendimenti, mentre il target di $3.100 di Evercore per $SNDK ha aggiunto una domanda specifica per la memoria.
$SNDK è a $1.851, +4,8%, dopo un intervallo dal massimo al minimo del 7,0% e un rimbalzo dal minimo all'attuale del 4,2%.
$WDC è a $450 dopo un intervallo del 7,1% e si trova al 5,2% sotto il massimo della giornata; $ARM è a $328 dopo un intervallo del 4,2%.
$CRWV è a $86 dopo un intervallo del 4,9%, mentre il nastro più ampio dei semiconduttori si mantiene vicino al suo massimo.
🚨GRANDE: Rosenblatt ha iniziato la copertura di SanDisk con un rating BUY e un prezzo obiettivo di $2,400 dopo che il titolo è salito del 644% nel 2026.
L'obiettivo implicava un rialzo del 36% rispetto alla chiusura di lunedì a $1,766.64.
Tuttavia, $SNDK è poi salito di un altro 7% al Nasdaq a circa $1,894, riducendo il potenziale rialzo a circa il 27%.
Rosenblatt afferma che AI sta trasformando la NAND flash da semplice storage commodity in una parte critica dell'infrastruttura AI, mentre la domanda di SSD enterprise ad alta densità accelera.
Ho iniziato a costruire una posizione in $MU oggi intorno ai 130$ bassi (quindi sono un po' di parte) ma il titolo è semplicemente troppo economico soprattutto se lo confronti con $AMD.
$AMD ha una capitalizzazione di mercato di 250 miliardi di dollari e si prevede che realizzi 5,5 miliardi di EBITDA nei prossimi 12 mesi, quindi viene scambiato a 45x NTM EV/EBITDA.
$MU ha una capitalizzazione di mercato di 150 miliardi di dollari e si prevede che realizzi 20 miliardi di EBITDA nei prossimi 12 mesi, quindi viene scambiato a 7,5x NTM EV/EBITDA.
Per quel che vale, ho anche una posizione in $AMD anche se vorrei non averla. Fortunatamente le mie posizioni in $NVDA e $SMCI hanno più che compensato il trascinamento di $AMD. Probabilmente è troppo tardi per vendere $AMD ma è meglio che facciano 8-10 miliardi di vendite di chip MI il prossimo anno o il titolo verrà massacrato perché in quello scenario è estremamente sopravvalutato.
So che $MU è sempre stato scambiato con un multiplo più basso perché DRAM/SSD è un business ciclico con minimi di prezzo, ma HBM nel contesto di una rivoluzione AI significa tassi di crescita più elevati, margini più alti, profitti maggiori, buyback più grandi... tutto ciò dovrebbe portare a un'espansione del multiplo.
Penso che $MU potrebbe essere un titolo da 250$ nei prossimi 18 mesi.
Micron sembra DAVVERO IN FORMA qui
$MU è sceso del 50% dopo che il trade sull'infrastruttura AI ha raggiunto il picco a giugno a causa di:
- timori sui modelli open-source
- timori sulla fornitura dalla Cina
- deleveraging del KOSPI e consapevolezza situazionale
- riaccensione della guerra in Iran e prezzo del petrolio
Nonostante tutto ciò, i fondamentali della domanda di memoria e di Micron in particolare sono migliorati significativamente
Molte banche e analisti ora concordano che il ciclo della memoria durerà più a lungo rispetto ai cicli precedenti, con offerta limitata, prezzi in aumento e margini stabili oltre il 2029
Tutto questo sta accadendo mentre ci avviciniamo sempre di più a dicembre, quando Micron potrà riattivare il riacquisto di azioni, cosa che non ha potuto fare per anni
Il FCF di Micron si avvicinerà a centinaia di miliardi di dollari il prossimo anno e la maggior parte sarà utilizzata per riacquistare le proprie azioni
È molto probabile che il mercato anticipi questo e per questo motivo $MU sta iniziando a uscire dal suo pattern di consolidamento plurimensile
Penso che vedremo nuovi massimi storici in Micron molto presto, mentre il mercato ricomincia a puntare sull'infrastruttura AI e il rischio rientra nei mercati durante il Q4
$MU fa parte del mio portafoglio e se vuoi vedere tutti gli asset che detengo, che spaziano dall'infrastruttura AI, allo strato applicativo AI e anche alcune azioni crypto, puoi dare un'occhiata qui:
Buona fortuna là fuori!
Kyle Reidhead | Milk Road
WOW! Le azioni della memoria stanno salendo MOLTO DI PIÙ
Citi ha appena previsto un aumento dei prezzi del DRAM OGNI anno fino al 2031
Questo non è mai successo nella storia dell'industria della memoria. Se Citi ha ragione, il modo in cui il mercato valuta le azioni della memoria è semplicemente sbagliato
Non si tratta solo di un ciclo, è un cambiamento strutturale nei prezzi che spinge la memoria verso l'alto per almeno 8 anni consecutivi
Perché sta succedendo? HBM, la memoria all'interno di ogni GPU AI, consuma circa 3 volte la capacità di wafer del DRAM standard per bit. Man mano che Micron, SK Hynix e Samsung convertono i loro impianti in HBM, l'offerta di DRAM regolare si riduce proprio mentre la domanda AI esplode. Citi prevede che questa scarsità di offerta persisterà fino al 2031
I ribassisti urleranno "picco ciclico" a quella decelerazione nel 2027. Ma guarda cosa dicono realmente i numeri: i prezzi NON diventano mai negativi. Nessun anno in calo fino al 2031
Per 25 anni la memoria è stata una moneta al lancio, con anni di grande crescita sempre seguiti da crolli brutali (2019: -51%. 2023: -43%). Citi prevede il primo periodo di 8 anni nella storia dell'industria senza anni in calo. Non è più un ciclo, è una rivalutazione
E questo si riflette quasi direttamente sul risultato netto per i produttori. Micron ha appena registrato il più grande superamento degli utili della sua storia con margini lordi dell'85%, e questo è stato PRIMA che l'aumento del 242% annuo si rifletta completamente nel conto economico.
Ancora più importante notare che i riacquisti azionari da questo flusso di cassa libero non sono ancora iniziati (previsti per dicembre)
Il mercato valuta ancora le azioni della memoria come se il crollo fosse a 18 mesi di distanza, ma secondo il grafico di Citi questo non accadrà
Possiedo Micron nel mio Milk Road Portfolio, i nostri analisti hanno fatto entrare i nostri membri in $MU sotto i 400$. Deteniamo anche alcune altre azioni della memoria insieme ad altri modi per giocare la costruzione dell'infrastruttura AI. Puoi controllare i nostri portafogli in tempo reale qui:
Non dimenticare di seguirmi @kylereidhead per ulteriori approfondimenti su AI e mercati
