Orbit Post Sitemap
Сегодня вечером в 21:15 выйдет отчет по занятости ADP в США с консенсус-прогнозом в 70 000 новых рабочих мест в частном секторе, и для криптотрейдеров важен не столько сам показатель, сколько его влияние на ожидания снижения ставок в декабре. Именно этот канал передачи, а не сам заголовок, представляет реальный торговый риск для $BTC и $ETH. Ситуация необычно сбалансирована. Позиции не перегружены ни в одну из сторон, что означает, что сильный результат может вызвать быстрое закрытие позиций, а не подтвердить тренд. Положительный сюрприз поднимаетУтром красная свеча с объемом 7,85 млн штук, сейчас убыток 22 юаня.
08:00 подняли на 47 юаней до 1327.89 при объеме 7,85 млн штук. В 09:00 сразу закрылось вниз на 1307.28, 1333.52 — максимум дня, больше не достигался.
В 11:00 продавили 4,98 млн штук, в 13:00 — 4,2 млн штук вниз, текущая цена 1258.96, на 22 юаня ниже цены открытия свечи 08:00, -4.34%, MA20 на 1274.97, выше на 16 юаней.
Эффективность вместе: поднять на 47 юаней стоило 7,85 млн штук (по 167 тыс. за юань), опустить на 70 юаней — 25,47 млн штук (по 364 тыс. за юань). Продавцы требуют вдвое больше за каждый юань подъема, в диапазоне 1200-1260 есть покупатели, а 1330 не пробивается.
Если на 1H с объемом ≥400 тыс. штук закроется выше 1265.72, с отскоком в диапазоне 1261~1263 без пробоя, вход в лонг с стопом 1246.30, цель 1311.42, коэффициент 3.6.
Если на 1H с объемом ≥450 тыс. штук пробьет 1246.30 вниз, вход в шорт, стоп 1268, цель 1212.26, коэффициент 2.1.
В диапазоне 1246~1265 не торговать, при пробое первой свечи не входить.
$ZEC
(Не инвестиционный совет, риски на вас)$FIL
Крупнейшая публичная цепочка с рыночной капитализацией в десятки миллиардов, а реальный доход от хранения за один день всего 4 доллара.
Майнеры каждый день сбрасывают монеты, чтобы оплатить электроэнергию, а розничные инвесторы всё ещё надеются на открытие ценности.
Соседний $SUI ещё более абсурден: за месяц разблокировали и сбросили 20 миллионов монет, выкуп фонда даже не покрывает мелочь.
Один выживает за счёт оплаты электроэнергии, другой — за счёт разблокировок, а карманы инвесторов стали вечным двигателем.
#FIL
$FIL
👇«Все боятся, поэтому нужно покупать на дне» — я пока не согласен с этим утверждением. Паника может указывать на низкую склонность к риску, но не может сама по себе остановить падение цены. Лично по рынку: меня больше беспокоит, что в попытке доказать свою контрпозицию можно упустить, что низкие уровни всё ещё подвергаются тестированию.
Публичные котировки Kraken показывают, что $BTC около 75370 долларов, суточный минимум по UTC примерно 75263, а минимальное значение за последние 24 часа — 75100. Факт, что цена близка к нижнему уровню, можно проверить; однако, достаточно ли паника уже исчерпана, по этим котировкам определить нельзя, и тем более нельзя утверждать, что предложение исчерпано.
Я подожду, пока часовой закрытие вернётся выше 76000, и посмотрю, сможет ли отскок удержать низы от дальнейшего снижения, прежде чем изменю своё мнение о том, что не стоит торопиться с покупкой на отскок. Если цена снова пробьёт минимум за 24 часа и отскок не вернётся выше, я отменю план восстановления; если же цена будет просто консолидироваться на низах, я не стану повышать риск из-за долгого ожидания.
Моё мнение: контртрендовая торговля требует проверки условий, а не того, что чем хуже настроение, тем выше шансы на успех. Я сначала ограничу потери от последовательных ошибок, не буду докупать, чтобы компенсировать пробелы в оценке. Вы предпочитаете дождаться возврата уровня или сначала увидеть повышение минимумов? Для обмена мнениями, не является инвестиционной рекомендацией.Контроль Демократической партии над Конгрессом является «усилением сопротивления росту», что носит негативный характер; но это лишь второй по значимости фактор, главными же являются процентные ставки и государственные облигации США. Если процентная среда благоприятна, даже при жестком регулировании рост возможен; если же ставки растут, негативный эффект удваивается, усиливая падение.Американский фондовый рынок рухнул, крипторынок тоже пострадал! Сегодня вечером выйдут данные по занятости в несельскохозяйственном секторе, которые могут стать искрой для следующего ралли.
Сегодняшний рынок действительно неспокоен.
BTC снова упал ниже 77 000 долларов, минимально доходил почти до 75 000 долларов, ETH упал сильнее, SOL также заметно откатился.
Это падение нельзя просто списать на внутренние негативные факторы криптосферы.
Вчера вечером технологический сектор американского фондового рынка подвергся массовым распродажам, индекс Nasdaq упал за день примерно на 5,52%, акции Nvidia, AMD, Micron и других технологических компаний значительно ослабли. Возврат инвестиций, оценка и капитальные затраты в инфраструктуре AI вновь вызвали опасения на рынке.
Когда риск аппетит на американском рынке снижается, криптовалюты тоже не могут оставаться в стороне.
Сегодня вечером действительно стоит обратить внимание на данные по занятости в США за октябрь.
Публикация состоится сегодня в 21:30 по пекинскому времени.
Текущие ожидания рынка:
* Новые рабочие места вне сельского хозяйства: 65 000
* Предыдущее значение: 29 000
* Ожидаемый уровень безработицы: 4,2%
Эти данные могут повлиять на ожидания относительно дальнейшей процентной политики ФРС.
Я считаю, что сегодня вечером нужно особенно внимательно следить за тремя сценариями:
1️⃣ Данные по занятости лучше ожиданий: это может усилить ожидания сохранения высоких ставок, если доллар и доходность гособлигаций будут расти, крипторынок может продолжить испытывать давление.
2️⃣ Данные хуже ожиданий: ожидания снижения ставок могут усилиться, что поддержит рисковые активы, но если ухудшение занятости вызовет опасения рецессии, это не обязательно будет позитивом.
3️⃣ Данные соответствуют ожиданиям: рынок может переключить внимание обратно на движение капитала, динамику технологических акций и внутренние силы спроса и предложения на крипторынке.
Мое мнение:
Сейчас главное не то, насколько упал рынок, а есть ли реальный спрос, который поддержит цены после падения.
Если отскок BTC не сопровождается объемами и ключевые уровни не восстанавливаются, то краткосрочный отскок не стоит воспринимать как разворот тренда.
Перед публикацией данных по занятости я склонен контролировать позиции и ждать, пока данные выйдут, чтобы проанализировать изменения объема и цены на 15-минутных и часовых свечах.
Рынок никогда не испытывает недостатка в возможностях, но важно уметь сдерживать себя в периоды неопределенности.
Сегодня вечером, как вы думаете, данные по занятости вызовут отскок рынка или новую волну падения?
#比特币 #BTC #加密货币 #非农数据 #美联储 #美股Видя рост, я скорее хочу нажать на тормоз. Люди склонны воспринимать увеличение объёмов как оживление, но я больше склонен думать, что это просто передышка.
Данные DefiLlama показывают, что объём торгов на DEX за последние 24 часа составил около 11,6 млрд долларов, что на 2,5% больше по сравнению с предыдущим днём, но на 28,9% меньше, чем неделю назад. Если подумать наоборот, я не считаю это сигналом восстановления: недельный разрыв всё ещё велик; если это просто перераспределение активов, увеличение объёмов не означает приход новых денег.
Как ты думаешь, достаточно ли этого роста в 2,5%, чтобы изменить мнение? Приглашаю к дискуссии тех, кто думает иначе.Решимость быть быком VS запас прочности при падении, я считаю, что в этой сделке стоит сначала следить за вторым. Определение направления и возможность дотерпеть до исполнения — это разные вещи.
Core Trader 14 открыл длинную позицию по $SOL с кредитным плечом 9x, номинальная позиция около 198 500 долларов. В этой сделке, на мой взгляд, важнее изучать запас прочности, чем направление.
По грубым подсчетам по начальному маржинальному обеспечению, если цена пойдет в обратную сторону на 1%, убыток составит примерно 9% от маржи, не считая комиссий. Быть быком можно и подождать, а кредитное плечо не всегда позволяет ждать, я напоминаю себе не воспринимать размер позиции как показатель надежности оценки.Основной индекс потребительских цен (CPI) за октябрь, я поставил небольшую ставку на «ниже 0,3%».
Правила таковы: основной CPI, опубликованный Бюро трудовой статистики (исключая продукты питания и энергию), считается по месячному изменению с точностью до одного знака после запятой. Если ниже 0,3%, ставка выигрывает; если ровно 0,3% или выше — проигрывает. Другой вариант «0,3% или выше» не является простой противоположностью, не стоит ставить на оба.
Сейчас «ниже 0,3%» стоит примерно 45 центов, «0,3% или выше» — около 74 центов. Данные выйдут утром 10 ноября.
Почему я склоняюсь к этому варианту:
Большинство прогнозов примерно 0,2%, цена 74 цента за «0,3% или выше» кажется дорогой.
В последние месяцы иногда показатель задерживался на 0,3%, поэтому я не стал ставить большую сумму, только небольшую.
Завтра будет отчёт по занятости вне сельского хозяйства, настроение рынка может колебаться, но основной CPI выйдет позже, не стоит смешивать эти два события в одну ставку. $AKE Я использовал AI, чтобы просканировать те 3 минуты с амплитудой 30%, маркет-мейкер сбросил 90 тысяч, поджег 210 тысяч, и всего сделал амплитуду в 30 пунктов, как с ним играть?$INJ
INJ это сообщение появилось на фоне сильного падения, узнаваемость довольно высокая. Canary стейкинговый ETF уже начал торговаться, по сообщениям рынка INJ в течение сессии вырос более чем на 10%; но сейчас я вижу OKX спотовый курс 8.13, за 24 часа он выше открытия примерно на 1,3%, до максимума 8.59 ещё далеко. Активность и итоговое закрытие — это разные вещи.
Позиции по бессрочным контрактам около 5,55 млн долларов, ставка финансирования около 0,0039%, что меньше обычного базового уровня в 0,01%. По крайней мере сейчас не видно, чтобы быки с плечом сжимались в кучу. Запуск ETF — это новый канал, но не означает постоянный чистый выкуп, тем более что спрос на токен ещё не реализован.
Я сначала посмотрю, смогут ли вместе вырасти новый объём торгов и открытые позиции. Одних только заголовков с ростом сегодня мне недостаточно, чтобы убедиться.
#美股遭大幅抛售：费城半导体指数创2020年3月以来最大单日跌幅 В криптосообществе не хватает объявлений о сжигании, достаточно посмотреть на блокчейн, чтобы всё понять. Кто из BNB/HYPE/UNI действительно выводит свои позиции? Почему UNI выделяется вопреки тренду?
$BNB Механизм сжигания реализован надёжно, за 37 раундов сожжено 1,646 млн монет, цель сокращена до 100 млн. После удара по доверию ежедневная активность упала на 14%, уровень 700 — ключевая поддержка, пока он не пробит, есть шанс на восстановление.
$HYPE Правила сжигания и выкупа жёсткие, доходы от резервов продолжают расти. Но оценка FDV поднялась до 99-кратной, положительные новости уже учтены в цене, выше 83 не рекомендуется покупать.
$UNI В день сильной распродажи на рынке объём сжигания наоборот вырос, вчера сожжено 62 тыс. монет, что в 2 раза превышает медиану за последние 30 дней, всего сожжено уже 113,8 млн монет. Но рост объёмов вопреки тренду скорее связан с увеличением комиссий при волатильности, а не с независимым позитивом, пока цена не следует за сжиганием, не стоит торопиться.
Не стоит смотреть только на сжигание, только если можно постоянно забирать и блокировать монеты, премия действительно устойчива. $SNDK
Акции памяти на этот раз падают не только в криптосфере. В новостях от 6 ноября сообщается, что совокупная рыночная капитализация Samsung и SK Hynix с пика в июне сократилась примерно на 2261 трлн корейских вон, а индекс корейского рынка акций во время торгов опускался ниже 5000 пунктов.
Я смотрю на токен SNDK: за 24 часа он упал с 997,4 до 793,7, сейчас около 846, от минимума отскочил примерно на 6,6%, но всё ещё отстаёт от цены открытия на 15%. Не стоит спешить называть этот отскок остановкой падения, внутридневной объём и цена всё ещё перерабатывают предыдущий резкий спад, актив — SanDisk, а не корейские производители памяти, настроение в отрасли передаётся, но нельзя рассматривать эти две компании как один финансовый отчёт.
Я буду считать уровень около 793 сегодняшним структурным минимумом для наблюдения, но это не повод для покупки. Важнее, удержится ли этот минимум, чем то, что цена отскочила на несколько пунктов в течение торгов.
#美股遭大幅抛售：费城半导体指数创2020年3月以来最大单日跌幅 $BTC в ранние часы коснулся 81 000, но сразу же был пинком отброшен обратно к 75 000, за 24 часа ликвидировано позиций на 1,254 млрд долларов, 238 600 человек были вынуждены выйти, длинные позиции заняли 1,11 млрд[reference:0].
$ETH упал до около 2206, снизившись более чем на 7%, у левериджевых быков не было даже времени среагировать.
Искра не в криптосфере, а в том, что Демократическая партия выиграла обе палаты на промежуточных выборах, губернатор Техаса сразу же призвал приостановить строительство дата-центров, капиталовложения в AI получили резкий тормоз.
Филадельфийский полупроводниковый индекс рухнул более чем на 12% за день, AMD упала на 17,26%, Micron на 17,46%, SanDisk потерял 22,26%.
Деньги не исчезли, они просто пересели за другой стол.
Технологический сектор американского рынка акций упал на 7,3%, недвижимость выросла вопреки тренду на 7%, здравоохранение прибавило 6%, основной потребительский сектор упал всего на 0,67%, $COST даже вырос почти на 2% вопреки тренду.
Полудневной спад индекса стартапов A-акций составил 3,5%, более 4500 акций в красной зоне, но сельскохозяйственный сектор и энергетика упорно держат рост, Wanxiang Denong дважды подряд с ростом за 3 дня, Xinsai Co. закрылась в верхней границе, Yongzhen Co. с четырьмя подряд ростами, Lixin Energy и Xinneng Co. вертикально выросли до предела.
Кроме того, руководство по стабильным монетам GENIUS Act вступит в силу в январе 2027 года, Clarity Act, по слухам, отложен до 2028 года, линия соответствия стала более ясной.
Шум, созданный левериджем, разбивается при первом же касании, деньги идут туда, где есть еда, электричество и реальные ценности.Открытие с падением на 5%, перед закрытием снова падение на 4,4%, два удара за день.
В 22:00 394850 контрактов срезали цену с 56,75 до 53,20, в 23:00 добавили 479108 контрактов, пробив 52,42, за два часа 870 тысяч контрактов. В 00:00 был отскок до 56,03 в форме буквы V, но в 04:00 на закрытии 176102 контракта срезали цену на -4,41% обратно до 52,19, в 07:00 пробили 50,47.
Хвост стал тяжелее: с 08:00 до 10:00 три раза по 150 тысяч контрактов подняли цену на 2,80 пункта, по 54 тысячи контрактов за каждый, дешевле, чем сброс, снизу никто не покупает; после 10:00 четыре раза по 77 тысяч контрактов отыграли 0,43 пункта, 54,5 выходит.
Текущая цена 53,83 / -4,49% / MA20 54,07 сопротивление, в 14:00 всего 1864 контракта, ждем перед открытием.
Если 1H с объемом закроется выше 54,53 (≥40 тысяч контрактов) и отскок не пробьет 54,2, то покупаем с стопом 53,50 и целью 55,35.
Если 1H с объемом закроется ниже 53,63 (≥35 тысяч контрактов), продаем с стопом 54,45 и целью 52,19, соотношение риска к прибыли 3,1.
В диапазоне 53,63~54,53 не торгуем, при пробое первой свечи не догоняем.
$INTC
(Не является инвестиционной рекомендацией, прибыль и убытки на ваш риск)Краткий обзор: клоун оказался я сам (´･_･`)
Пару дней назад мы обсуждали китов на Hyperliquid: $BTC быки с лонгами на 498 млн, а шорты накопились до 902 млн, под 80 000 огромные объемы коротких позиций выстроились в очередь. Я даже сказал, что если отскок будет с объемом, эти шорты станут готовым топливом для шорт-сквизов. Но радовался всего день, прибыль снова упала, клоун оказался я сам (￣▽￣)／
Если смотреть трезво, то ничего удивительного: $BTC и $ETH спотовые ETF три дня подряд показывают чистый отток, только BTC — чистый отток 1,157 млрд долларов; вчера объем отскока был недостаточным, институциональные покупки не вернулись, поэтому база ослаблена. Киты упрямы, но рынок быстро меняет лицо ( •̀ ω •́ )✧
Что касается меня, вчера 40% позиции по 75 000 не сработали, тогда было немного жаль; сейчас, с этим откатом, можно считать, что окно для докупки открылось снова, жду спокойно, не гонюсь и не тороплюсь.
#非农今晚揭晓，美股大跌后市场如何押注12月加息？ Вечерний отчет ADP по занятости станет важным макроэкономическим фактором для биткойна ($BTC) и эфириума ($ETH). Рынок в целом ожидает, что в частном секторе будет создано 70 000 новых рабочих мест, и эти данные напрямую повлияют на ожидания снижения процентных ставок в декабре. На рынке наблюдается явное асимметричное ожидание: если данные превысят ожидания, доллар и доходность американских облигаций вырастут, что окажет давление на биткойн и эфириум; если данные будут соответствовать ожиданиям, макроэкономическая ситуация останется практически без изменений, и рынок, скорее всего, продолжит колебаться в диапазоне; если данные окажутся хуже ожиданий, ожидания снижения ставок усилятся, и рынок может отреагировать ростом, однако давление продаж сверху будет значительным, и рост может быть ограничен. Важно отметить, что у рынка есть позиции с обеих сторон, поэтому после публикации данных возможны резкие колебания, но они не обязательно изменят долгосрочный тренд. В начале торгов ликвидность в книге ордеров будет низкой, что может привести к появлению двунаправленных теней на свечах, и ориентироваться только на первую свечу рискованно. Вместо того чтобы заранее делать ставки на результат, более надежный подход — дождаться публикации данных, проанализировать движение капитала и принять решение после стабилизации ликвидности. Этот выпуск данных также станет проверкой: смогут ли макроэкономические данные по-прежнему определять направление биткойна и эфириума или же они будут лишь создавать краткосрочный шум. $BTC $ETHТройной хедж в наблюдении: $HYPE короткая позиция по-прежнему центр давления (｡•́︿•̀｡)
Брат Маджи сейчас держит тройную позицию: короткая по BTC, длинная по ETH, короткая по HYPE, с явно различающейся прибылью и убытками по каждой ноге😮.
$BTC короткая позиция 40X на весь баланс: -249.9 BTC, номинальная стоимость 20,052,500 U, открытие 78,104.1, плавающий убыток 533,900 U; финансирование +173,900 U, маржа 501,300 U, цена ликвидации 109,885.06. Короткая позиция с небольшим убытком, но финансирование создает некоторую подушку📉.
$ETH длинная позиция 25X на весь баланс: 9,823.81 ETH, номинальная стоимость 23,821,800 U, открытие 2,427.28, плавающий убыток 23,400 U; финансирование -93,500 U, маржа 952,900 U, цена ликвидации 1,645.78. Длинная позиция с наименьшей волатильностью, пока самая стабильная(•‿•).
$HYPE короткая позиция 5X на весь баланс: -259,600 HYPE, номинальная стоимость 21,619,900 U, открытие 72.8005, плавающий убыток 2,717,500 U; финансирование +1,215,200 U, маржа 4,324,000 U, цена ликвидации 109.53. Самый заметный плавающий убыток, несмотря на значительное возмещение финансированием, остается основным источником давления в портфеле⚠️.
В целом, короткая позиция по HYPE самая напряженная, короткая по BTC с небольшим убытком компенсируется финансированием, длинная по ETH относительно спокойна. Рынок меняется быстро, не расслабляйте управление позициями～(๑•̀ㅂ•́)و✧$BTC ночью упал ниже 76 000, за 24 часа ликвидировано позиций на сумму 1,254 млрд долларов, 238 600 человек были вынуждены выйти, длинные позиции составили 1,11 млрд [reference:0].
$ETH упал до 2206, снижение более 7%, у левериджевых быков не было даже времени на реакцию.
Но настоящие новшества в криптосфере сегодня не в свечных графиках, Circle официально обратился в SEC с просьбой о «наличном обращении», чтобы стабильные монеты не учитывались как haircut в балансе брокеров, руководство к GENIUS Act вступит в силу в январе 2027 года.
На американском рынке полупроводниковый сектор рухнул более чем на 12%, AMD упала на 17%, Micron на 17%, SanDisk потерял 22%.
Деньги не исчезли, недвижимость выросла на 7%, здравоохранение на 6%, основной потребительский сектор упал всего на 0,67%, индекс стоимости S&P тихо обновил исторический максимум.
Новый губернатор Техаса призвал приостановить строительство дата-центров, история с капиталовложениями в AI получила тормоз, старая экономика стала убежищем.
На рынке A-акций более 4500 бумаг в красной зоне, полдня индекс ChiNext упал на 3,5%, вычислительное оборудование испытывает отток средств, но AI-комиксы Zhejiang Wenying Film Industry идут пятую сессию подряд вверх, сельскохозяйственная компания Wanxiang Denong за 3 дня поднялась на 2 сессии, солнечная энергетика Yongzhen — 4 сессии подряд.
Деньги не ушли, они просто переместились со стола, где обсуждали вычислительные мощности,
на стол с зерном, электричеством и денежным потоком. #ModernaQ3VaccineSales Работая более десяти лет в сферах, связанных с аппаратным обеспечением, я выработал определённую рыночную интуицию. Оглядываясь на анализ тенденций этого года по SNDK, у меня даже создаётся впечатление, что я проявил гениальность.
Друзья, следящие за сектором хранения данных, наверняка обеспокоены вопросами «когда будет дно» и «когда покупать». Мой ответ: ждите, пока тема хранения данных не станет почти забыта, как угасшая звезда, и долгосрочное падение будет близко к завершению.
В это время,Падение такое сильное, а ставка финансирования всё ещё положительная.
BTC прямо пробил 76000, ETH упал до 2230, стерев весь рост после промежуточных выборов.
За 24 часа по всей сети ликвидировано более 1 миллиарда, быки стали самой большой жертвой.
Но ставка финансирования всё ещё держится выше 0.0025%, быки получают удары, но при этом платят медведям проценты.
Один крупный кит открыл шорт по трем активам: BTC, ETH, SOL на общую сумму 465 миллионов долларов, с текущим убытком 18,19 миллиона.
Но он получил 12,23 миллиона только на ставках финансирования, убыток — это цифры, а доход — наличные.
Другой кит пострадал сильнее: ликвидировали лонг на BTC на 33,7 миллиона, он не сдался и сразу же открыл шорт на TRUMP.
В полночь был отскок, шорт снова выбили, за ночь две ликвидации подряд, потеряно 740 тысяч долларов.
ETF тоже отступают, чистый отток за день составил 430 миллионов, Fidelity ушла на 200 миллионов, BlackRock — на 105 миллионов.
Если ставка финансирования не становится отрицательной, дна ещё нет.
$BTC $ETH Всегда был один вопрос: если центральные банки так активно скупают золото, почему цена на золото всё равно снижается?
5 ноября Goldman Sachs дал объяснение. Они снизили прогноз цены на золото к концу 2026 года с 4650 до 4150 долларов, а на 2027 год — с 5400 до 4800, но в том же отчёте говорится, что центральные банки продолжат массовые закупки, а снижение процентных ставок будет поддерживать цену.
То есть те, кто должны покупать, продолжают покупать, а цена сначала падает. Иннис одним предложением раскрыл суть: Федеральная резервная система всё ещё придерживается ограничительной политики, и те, кто играет с золотом с помощью кредитного плеча и опционов, не хотят безрассудно следовать за центральными банками.
Проще говоря, центральные банки накапливают золото постепенно, а быстрые деньги считают свои издержки. Когда издержки растут, быстрые деньги уходят первыми. В $BTC ситуация такая же.Появились хорошие новости, но рынок продолжает падать: утренний спад не связан с новостями
Утром BTC упал с 80791 до 75200, сейчас 75644, за 24 часа -5,96%. ETH еще хуже, -8,10%, 2206 — сегодняшнее дно; SOL -6,71%, цена 89,39. Все три в красной зоне, американский рынок тоже ослаб.
Binance сегодня обновил прогресс восстановления #9, открыто больше активов для вывода, 1,4 миллиона просмотров, самый горячий топик. Но рынок этого не принимает, падение продолжается. Честно говоря, хорошие новости не поддержали цену, значит, падение не связано с новостями.
Интересны комиссии. BTC 0,0035%, ETH 0,0045%, SOL 0,0071% — все положительные, быки продолжают платить. Несмотря на такое падение, никто не сдается, массовых ликвидаций пока нет. Позиции BTC — 35182 контракта, около 2,66 млрд долларов, ликвидаций массовых нет. Индекс страха и жадности 31, эмоции есть, но капитала еще нет.
Днем будем следить за одним уровнем: 75200, утренним минимумом. Если не удержит — продолжим искать дно; если вернется выше 76519 — мое предположение отменяется. По ETH сначала посмотрим, удержится ли уровень 2206.
Как думаешь, это просто вымывание или смена тренда? Пиши в комментариях.История бычьего рынка золота впервые была публично опровергнута со стороны продавцов. В отчёте от 5 ноября Goldman Sachs снизил целевую цену золота к концу 2026 года с 4650 долларов за унцию до 4150 долларов, а к концу 2027 года — с 5400 до 4800 долларов. Речь идёт о целевых ценах через два года, а не о краткосрочных колебаниях.
Ключевая часть отчёта — Goldman Sachs не настроен пессимистично в отношении центральных банков. Они по-прежнему ожидают, что центральные банки будут продолжать активно закупать золото, сохраняются опасения за безопасность валютных резервов, а снижение ставок в США будет поддерживать цену золота. Ни одна из опор, поддерживающих цену золота, не была сломана.
Так почему же тогда снизили целевые цены? Интерпретация Стивена Иннеса даёт ответ: центральные банки действительно продолжают наращивать запасы, но Федеральная резервная система сохраняет ограничительную денежно-кредитную политику, что снижает покупательский интерес частных инвесторов, особенно спекулятивных средств с использованием кредитного плеча и опционов. Кредитные средства уже не готовы без оглядки следовать за центральными банками.
Это и есть разделение ценового влияния. Центральные банки — это «медленные деньги», формирующие позиции годами и не обращающие внимания на просадки; кредитные средства — «быстрые деньги», для которых важна стоимость капитала. Пока ставки не снижаются, стоимость быстрого капитала остаётся высокой, и он уходит первым.
Такая же структура применима и к $BTC: маржинальные покупки, сформированные ETF и кредитными средствами, при ужесточении стоимости капитала сначала приводят к падению цены, а долгосрочные держатели реагируют позже. Реальный риск таких активов — не в отсутствии доверия, а в том, что доверяющие не хотят увеличивать кредитное плечо. Стоит задуматься: если центральные банки — единственные покупатели, то ежедневные котировки золота всё ещё контролируются теми, кто уже вышел из рынка.#美股遭大幅抛售：费城半导体指数创2020年3月以来最大单日跌幅
Вчера AI-торговля была разгромлена: Nasdaq -5,52%, закрылся на 24315, крупнейшее однодневное падение за 19 месяцев, официально вошёл в зону коррекции; Philadelphia Semiconductor -12%, второе по величине в истории; Nvidia -9,3%, SanDisk -22%, Micron и AMD по -17%, семь гигантов потеряли более 1 трлн долларов.
Причина — победа демократов на промежуточных выборах, опасения по поводу ужесточения регулирования AI и замедления строительства дата-центров, а также снижение доходов Qualcomm от мобильных чипов на 26%, медленное возмещение затрат на AI и паника из-за переполненности сделок.
Моё мнение: краткосрочно медвежий настрой. Ночные фьючерсы Nasdaq отскочили примерно на 800 пунктов, восстановив лишь 15% падения, в азиатской сессии Nikkei вошёл в медвежий рынок, Kospi упал на 8%, нисходящий тренд продолжается; сегодня в 21:30 данные по занятости в несельскохозяйственном секторе вряд ли смогут кардинально изменить ситуацию — если данные сильные, ожидания снижения ставок ослабеют, если слабые — опасения рецессии усилятся. Сначала рассматриваю это как перепроданную коррекцию, дождёмся публикации данных и стабилизации лидеров.
Крипторынок также под давлением: $BTC сегодня утром 75734, за 24 часа -5,8%. Это моё мнение, не является инвестиционной рекомендацией. AI потратил столько денег, как думаете, за сколько лет эти затраты окупятся? Управление активами Morgan Stanley включило BTC в свои долгосрочные предположения о рынке капитала, базовый сценарий — около 10% среднегодовой сложной доходности в течение следующих десяти лет, при этом оценочная годовая волатильность составляет около 55%. Сопоставляя эти два показателя, я понимаю, почему некоторые учреждения готовы изучать этот вопрос, но при этом остаются такими осторожными в распределении средств.
Сделаем простой расчет. Предположим, что портфель выделяет 2% на BTC, а цены на остальные активы не меняются, при падении BTC вдвое только эта позиция уменьшит портфель на 1 процентный пункт. Хотя на бумаге это всего 2% портфеля, в период просадки она может занять значительную долю риска, особенно если BTC упадет вместе с акциями. Для управляющих, которым нужно справляться с выкупами и регулярно объяснять клиентам результаты, это гораздо важнее, чем прогнозы на десять лет вперед.
Я считаю, что само включение BTC в долгосрочные исследования заслуживает внимания. Следующий шаг — это сколько реальных средств учреждения готовы вложить и по каким правилам они будут ребалансировать портфель после падений. Если пересказать только строку с 10%, можно подумать, что институциональные деньги уже выстроились в очередь. Но если прочитать и строку с 55%, становится понятно, что инвестиционный комитет еще долго будет обсуждать этот вопрос.
#BTC进入摩根大通长期预测，机构配置仍谨慎 meme-монеты рушатся, если за ними никто не стоит, а акции — это когда кто-то держит отчёты и ждёт тебя.
$SNDK стоит за NAND, SSD и отчётами SanDisk, у цены есть якорь, падение на 20% обычно имеет причину: возможно, изменились ожидания, возможно, сектор ослаб. Я открыл короткую позицию на 1079.7, ловя инерцию снижения ожиданий, а не «отступление нарратива».
Это определяет две вещи: во-первых, не стоит пытаться ловить дно, используя мышление meme-монет, во-вторых, не думай, что она будет падать бесконечно. Как только выйдут отчёты и спот стабилизируется, шортисты заплатят цену обучения.
Смотрю вниз от 854 с учётом инерции, но отскок — это не шум, а сигнал от спотовых денег. В позиции, самое важное — следить за сессиями американского рынка и после торгов, а не за зелёным на этом графике. $BTC $ETH #美股遭大幅抛售：费城半导体指数创2020年3月以来最大单日跌幅 Я смотрю на прогнозные рынки в криптосфере и всегда задерживаю взгляд на тех нереалистичных целевых ценах. Обычные сделки можно подождать, можно скорректировать, а здесь по истечении срока приходится принять результат. Маловероятные варианты часто покупают по завышенной цене, я думаю, это потому что история слишком привлекательна — потратив немного денег, можно надеяться на большой эффект, и легко забыть, насколько сложно это реализовать. Котировки отражают ставки участников рынка, но не равны реальной вероятности. Я ясно понимаю, что цель довольно сомнительна, но когда в обсуждении кто-то аргументированно объясняет причины, я всё равно не могу удержаться и продолжаю читать.Очистка кредитного плеча близка к завершению, ночь с данными по занятости определит направление
BTC около 77 400, ETH около 2 300. Индекс страха и жадности 34, находится в зоне страха.
Кредитное плечо значительно очищено. За 24 часа ликвидировано позиций на сумму 1,254 млрд, из них длинных позиций на 1,11 млрд (88%). За последние 5 минут ликвидировано коротких позиций ETH на 2,34 млн, что значительно превышает длинные позиции, двойной удар по длинным и коротким, односторонняя паника закончилась, привлекательность шортов снизилась.
Финансовые потоки остаются слабыми. 5 ноября чистый отток из BTC ETF составил 430 млн (Fidelity вывел 200 млн, BlackRock — 105 млн), общая готовность ETF к поддержке невысока.
Макрооснова: сегодня в 21:30 будут опубликованы данные по занятости вне сельского хозяйства (прогноз 63-65 тыс.). Сильные данные усилят ожидания повышения ставок и окажут давление на рынок, слабые данные вызовут опасения рецессии, ставки делать рискованно в обе стороны.
Ключевые уровни:
Нижняя граница BTC — 76 800, это уровень ложного пробоя и поддержка, при пробое смотрим на 75 200; верхняя граница — сопротивление на 78 500.
Поддержка ETH — 2 277, при пробое цель 2 200; сопротивление в диапазоне 2 330-2 350.
Вкратце: очистка кредитного плеча завершена, но до выхода данных по занятости не стоит делать односторонних ставок. Ждем стабилизации BTC на 76 800 или уверенного роста выше 78 500 с увеличением объема для осторожного входа в длинные позиции. В ночь выхода данных по занятости главное — контролировать позиции.Индекс полупроводников Филадельфии за день упал примерно на 12%, что стало самым сильным падением с марта 2020 года; Nasdaq закрылся с падением на 5,52%, и рыночная капитализация в 3,2 триллиона долларов просто испарилась. Это падение не связано напрямую с криптовалютой: после того как демократы получили контроль над обеими палатами на промежуточных выборах, рынок сразу начал пересчитывать показатели центров обработки данных для AI — утверждение, подключение к сети и строительство могут быть заблокированы, и оценка капитальных затрат на AI придется снижать. Действия денег говорят яснее, чем мнения: за 24 часа произошло ликвидаций на 1,03 миллиарда долларов, 90% из них — длинные позиции, 199 тысяч человек были вынуждены выйти; биткоин упал с 81 105 до 75 468, уже ниже средней себестоимости по всей сети в 77 700, а продукты спотового рынка три торговых дня подряд фиксируют отток в 1,16 миллиарда долларов. Моя позиция: по биткоину на уровне 75 635,9 продолжаю смотреть вниз, тейк-профит на 74 194,4, стоп-лосс на 76 500,8; по эфиру на 2 225,23 — тоже вниз, тейк-профит на 2 170,6, стоп-лосс на 2 258,03. Цена ниже средней себестоимости, и каждый бычий свечной рост сопровождается продажами для выхода из убыточных позиций. История дала ответ: в марте 2020 и ноябре 2022 сначала происходит очистка кредитного плеча, а уже во второй раз начинается настоящий тренд. #美股遭大幅抛售：费城半导体指数创2020年3月以来最大单日跌幅$BTC взлетел до 81 000, а затем резко упал обратно до 75 000, за 24 часа ликвидировано позиций на сумму 1,254 млрд долларов, 238 600 человек потеряли позиции, длинные позиции составили 1,11 млрд.
$ETH упал до 2206, за день потерял более 7%, даже не давая шанса на отскок.
Искра не в криптосфере, а в крупной победе демократов на промежуточных выборах, губернатор Техаса сразу заявил о приостановке строительства дата-центров, история с капиталовложениями в AI резко остановилась.
В США сектор информационных технологий за день потерял 7,3%, AMD упала на 17%, SanDisk — на 22%.
Но деньги не исчезли, недвижимость выросла на 7%, здравоохранение — на 6%, потребительские товары первой необходимости упали менее чем на 1%, самые устойчивые сектора оказались без особых историй.
На китайском рынке акций индекс ChiNext за полдня упал на 3,5%, 4549 акций в минусе, отток капитала из сектора электроники превысил 11,7 млрд, но сельскохозяйственные компании устроили волну роста с ограничением по росту.
Wanxiang Denong за 3 дня поднялся на 2 доски, Xinsai Co. закрылась в верхней границе, сильный Эль-Ниньо подтвержден до февраля следующего года, цена на рис в Таиланде достигла 499 долларов за тонну, логика наличия зерна сильнее любых нарративов.
Сторона регулирования: закон Clarity фактически отложен до 2028 года, но закон Genius Act о стейблкоинах вступит в силу в январе следующего года.
Шум, созданный кредитным плечом, рушится при первом же ударе, деньги идут туда, где можно получить реальные вещи.Многие удивляются, почему биткоин и эфир резко падают, хотя данные по занятости еще не опубликованы?
На самом деле макроэкономические данные никогда не учитываются только в момент их выхода, капитал уже заранее ставит на более сильный рынок труда и отсрочку снижения ставок.
К тому же длинные позиции с кредитным плечом были последовательно ликвидированы, что усилило падение.
Интересный момент здесь в том, что преждевременное падение может заложить основу для разворота вечером.
Как вы думаете, когда выйдут данные по занятости, рынок продолжит падать на плохих новостях или после падения сразу начнется рост?Обновление внедрено, $ZEC не вырос. NU7 уже активирован, цена наоборот упала примерно на 2,2%.
Активация смотрится по блокам, а не по часам. Блок 3,543,405 добыт — NU7 запущен. После активации появилось ещё 225 блоков. В среднем около 39 секунд, всё ещё приближается к цели в 25 секунд. Время добычи блока с 75 секунд сжато до 25 секунд, подтверждение примерно в 3 раза быстрее. Sprout выведен из эксплуатации. Около 12,224 монет нельзя потратить, это не уничтожение.
$ZEC около $1,283, за день упал примерно на 2,24%. $BTC около $75,748, за день упал примерно на 5,8%. 24-часовой объём ликвидаций около $1,06 млрд. Обновление — это одно, падение рынка — другое.
Внедрение обновления не означает рост цены. Следующий важный момент — стабильность интервала между блоками около 25 секунд, а также вечерний отчёт по занятости.Когда я вижу такие данные, моя первая реакция — не искать цену, а посмотреть, сколько людей на самом деле "занимаются делом" в сети. Оживление публичной цепочки можно поддерживать рассказами, но долгосрочная ценность должна опираться на реальное использование.
Согласно данным Token Terminal, в третьем квартале Tron обработал 1,08 миллиарда транзакций, что на 31,19% больше по сравнению с прошлым годом, а среднее количество транзакций в секунду за квартал составило 135,76. Мое мнение: это положительный сигнал активности сети, но недостаточно, чтобы напрямую вывести рост стоимости токена.
Для меня важнее то, что здесь указано реальное количество обработанных транзакций, а не теоретический предел производительности. Для публичной цепочки пропускная способность — это как количество полос на дороге, а количество транзакций — реальный трафик. Однако среднее значение сглаживает пики, и по одному этому числу нельзя судить об опыте при перегрузках.
Еще один момент — количество транзакций не равно количеству пользователей и не равно экономической ценности. Небольшое число адресов с высокой частотой операций может также генерировать много транзакций; если же рост обусловлен большим числом пользователей, которые постоянно используют сеть, то, на мой взгляд, этот рост имеет более высокую ценность. Для проверки нужны данные о распределении адресов, типах транзакций и комиссиях, но пока таких данных нет.
Поэтому я считаю эту новость «плюсом к использованию», а не стартовым сигналом для цены. В дальнейшем мне интереснее узнать, какие потребности стоят за этими транзакциями и сможет ли рост обеспечить устойчивый доход.【Обзор предыдущего раунда】HYPE шорт 79.708→77.792 (+2.41%) тейк-профит 77.42/стоп-лосс 81.08 не сработали, ✓ цель достигнута; DOGE шорт 0.07335→0.071690 (+2.26%) тейк-профит 0.07158/стоп-лосс 0.07441 не сработали, ✓ цель достигнута; ZEC шорт 1,252.07→1,269.97 (-1.43%) тейк-профит 1,193.8/стоп-лосс 1,287.0 не сработали, ✗ цель не достигнута. Из трёх сделок две успешны, шорт по ZEC всё ещё открыт. Сначала изложу события последних двух дней. Технологические акции сначала рухнули: Nasdaq закрылся с падением на 5.52%, индекс полупроводников Филадельфии упал примерно на 12% за день — худший день с марта 2020 года, 3.2 трлн долларов рыночной капитализации испарились. Криптовалюта не имела собственных плохих новостей, её просто продавали вместе с остальным — биткоин упал с 81,105 до 75,468, за 24 часа было ликвидировано 199,000 человек, с общими потерями на 1.03 млрд долларов, из которых 90% — лонги. Интересно, что индекс страха и жадности вернулся к нейтральной зоне 50, паники не было так много, как ожидалось. Почему деньги так быстро уходят? В момент, когда демократы получили контроль над обеими палатами, рынок сразу переоценил один момент: смогут ли дата-центры строиться по плану. Оценка направления AI полностью зависит от капитальных затрат, а теперь на законодательном уровне кто-то хочет поставить этому тормоза — налоги на прирост капитала и связанные с дата-центрами.$OKB X Layer экосистемные комиссии больше не используются для обратного выкупа OKB, основной механизм сбора комиссии этой монеты фактически полностью остановлен.
Раньше все держали монеты, рассчитывая, что активность в сети превратится в реальный спрос, а официальные лица регулярно скупали монеты, создавая дефляцию. Теперь, когда этот источник иссяк, общий объем в 21 миллион звучит внушительно, но надежды на приток новых средств нет. Это как если бы вы купили акцию с дивидендами, а компания внезапно заявила, что прибыль больше не будет связана с акционерами.
Без официальной поддержки, при нынешнем ежедневном объеме сделок в несколько миллионов, при любом давлении на продажу рынок будет медленно истощаться. Основной покупательский спрос уже ушел, и, похоже, теперь этот рынок может только ждать ухода розничных инвесторов.
#OKB
$OKB
👇$BTC взлетел до 81 000, а затем резко упал обратно до 75 000, за 24 часа ликвидировано позиций на сумму 1,254 млрд долларов, 238 600 человек потеряли позиции, длинные позиции составили 1,11 млрд.
$ETH упал до 2206, за день потерял более 7%, даже не давая шанса на отскок.
Искра не в криптосфере, а в победе демократов на промежуточных выборах, губернатор Техаса прямо заявил о приостановке строительства дата-центров, история с капиталовложениями в AI получила резкий тормоз.
На американском рынке IT-сектор за день потерял 7,3%, AMD упала на 17%, SanDisk — на 22%.
Но деньги не исчезли, недвижимость выросла на 7% вопреки тренду, здравоохранение прибавило 6%, потребительские товары первой необходимости упали менее чем на 1%, самые устойчивые сектора оказались без особых новостей.
На китайском рынке стартапов за полдня падение на 3,5%, 4549 акций в красной зоне, чистый отток из сектора электроники превысил 11,7 млрд, но сельскохозяйственные компании устроили волну роста с ограничением по цене.
Wanxiang Denong дважды за три дня вошли в топ-лист, Xinsai Co. закрылась на максимуме, сильнейший Эль-Ниньо подтвержден до февраля следующего года, цена на рис в Таиланде достигла 499 долларов за тонну, логика наличия реального товара сильнее любых историй.
Сторона регулирования: закон Clarity фактически отложен до 2028 года, но закон Genius Act о стейблкоинах вступит в силу в январе следующего года.
Игра с кредитным плечом, которая создаёт ажиотаж, рушится при малейшем толчке, деньги идут туда, где есть реальные активы.$CORE Bithumb 30 ноября полностью прекратит торговлю CORE.
Сейчас, глядя на блокчейн, ликвидность этой монеты полностью фиктивная. Реальный суточный объем на DEX всего 148 долларов, по сути, это скрипты накручивают.
Следите за данными переводов, масштаб залогов крупных держателей постоянно снижается, разблокированные монеты стремительно переводятся на биржи. Эти люди прекрасно понимают ситуацию и спешат распродать свои активы до закрытия.
Текущий рынок совершенно не поддерживается, покупатели настолько редки, что несколько сотен долларов достаточно, чтобы пробить несколько уровней цены.
Крупные держатели бегут, осталось только увидеть, кто в итоге останется заперт внутри и будет сидеть в темноте с лапшой.
#CORE
$CORE
👇#ModernaQ3VaccineSales До краха BTC предупреждения поступали за неделю, за день и даже за мгновение до обвала фондового рынка 🫡
Сегодня более десятка американских фондов ликвидировались, уволили сотрудников и сняли руководителей, и этот список продолжает расти. Но ваш Ду Ге всё ещё лихорадочно ловит дно их обескровленных акций, воплощая дух использования возможностей, оставленных другими, чтобы служить институтам, находящимся на грани ликвидации.$XRP хакеры сбросили 233 миллиона «грязных» монет, плюс 1 миллиард монет ежемесячно разблокируется, эти две волны огромных распродаж давно уже обменяны на другие монеты.
В итоге $XRP даже не пробил значительную яму, а был живо поглощён покупками на спотовом рынке.
Розничные инвесторы всё ещё дрожат, следя за отскоком, а институциональные инвесторы уже полностью забрали всё. Такая невероятная сила поддержки говорит о том, что объём монет надёжно удерживается, у медведей в руках оружие полностью разряжено, достаточно лишь небольшой искры, чтобы всё взорвалось.
#XRP
$XRP
👇🔥 Не думайте, что если данные по занятости хуже, BTC обязательно вырастет! Сегодня вечером настоящим испытанием для рынка станут скрытые за данными по занятости сигналы инфляции и экономического роста.
📉 В последнее время технологический сектор американского рынка акций подвергся распродаже, и крипторынок тоже испытывает давление. В то же время ADP показал прирост занятости на 86 000 человек, индекс занятости в секторе услуг ISM вырос до 51,4, а индекс цен в секторе услуг остается на уровне 73,0. Экономика США не демонстрирует признаков полного замедления.
⚠️ В настоящее время ставка ФРС составляет 3,75%—4,00%, двое чиновников на последнем заседании поддержали повышение ставок. Растут опасения по поводу политики в декабре, и если сегодня вечером данные по занятости и зарплатам снова окажутся сильными, BTC может столкнуться с двойным давлением со стороны доллара и доходности.
🟢 Но если занятость заметно снизится, а зарплаты упадут, рынок может торговать ожидания смягчения, и рисковые активы получат шанс на отскок. Проблема в том, что если данные будут настолько плохими, что инвесторы начнут бояться рецессии, BTC тоже может упасть.
🧠 Поэтому я не смотрю только на число занятых, а одновременно отслеживаю уровень безработицы, почасовую оплату, доллар, доходность гособлигаций и спотовое финансирование BTC.
Самая частая ошибка сегодня вечером — бездумно покупать при слабых данных.
Как вы думаете, рынок сейчас больше боится инфляции или экономического спада? #美股遭大幅抛售：费城半导体指数创2020年3月以来最大单日跌幅 Если бы я писал стратегию, я бы сначала установил правило: если доходы майнинговой компании от майнинга снижаются, а доходы от AI быстро растут, то я бы включил её в «наблюдательный пул бизнес-трансформации», а не ставил бы оценку цене монеты напрямую.🤖
Новость про IREN как раз подходит под это условие: доходы от майнинга биткоина упали на 58%, компания планирует полностью выйти из этого бизнеса к концу года; за последний квартал доходы от AI-облачного бизнеса выросли на 182%, достигнув 200 миллионов долларов, бизнес смещается в сторону AI-инфраструктуры.
Моё мнение: это более ценно для исследования майнинговых компаний, чем для оценки колебаний $BTC. Выход из бизнеса — это выбор компании по распределению ресурсов, на основании одного примера нельзя делать вывод, что вся майнинговая отрасль потеряла привлекательность. Считать трансформацию компании сигналом для цены монеты — это, на мой взгляд, слишком поспешно.
Преимущество этого правила в том, что оно фиксирует изменения в структуре доходов, а не только смотрит на метку AI. Но есть и явные недостатки: рост доходов не равен росту прибыли, нет данных о вложениях в трансформацию и денежном потоке. Если рост AI-бизнеса требует постоянных крупных инвестиций, то я предполагаю, что успешная смена доходов не обязательно означает снижение операционного давления.
Я, как новичок в количественном анализе, установил бы это как напоминание, а не как триггер для сделок. А вы, если бы писали это условие, потребовали бы, чтобы доходы от AI росли непрерывно для срабатывания, или обязательно добавили бы условие улучшения денежного потока?Hyperliquid быки массово уходят, SanDisk один потерял более восьми миллионов
#美股遭大幅抛售：费城半导体指数创2020年3月以来最大单日跌幅
Вчера вечером с открытия американского рынка до полудня явное бегство быков с Hyperliquid.
83 адреса обработали 121 сделку с лонгами на миллионы, суммарный убыток около 23,65 млн долларов, из них 6 счетов потеряли свыше миллиона каждый.
Основные убытки пришлись на отдельные акции. SanDisk, несмотря на всего 7 сделок по сокращению позиций, потерял сразу 8,42 млн, что составляет более трети от общего убытка, став крупнейшим источником убытков.
Контракты, связанные с Hynix, сократились на 28 сделок, убыток около 3,62 млн. Nebius, Meta и Micron также внесли вклад в размере 2,65 млн, 2,17 млн и 1,76 млн соответственно.
Хотя количество сделок по выходу из индексов и ETF составляет более 40%, общий убыток всего 3,26 млн, что относительно невелико.
Очевидно, что быки с большими позициями в секторе памяти и AI цепочки на пике сконцентрированно фиксируют убытки, настроение на рынке резко охладилось.
Этот бегство может быть связано с массовым фиксированием прибыли на пике или с тем, что маржинальные позиции не выдержали волатильности и были сокращены.
Краткосрочный интерес к темам памяти и AI снижается, сектор AI, скорее всего, сначала войдет в коррекцию, краткосрочное давление будет заметным, нужно следить, не продолжится ли падение.Я всегда думал, что противники в торговле криптовалютой на блокчейне — это люди из криптосообщества, но оказалось, что прошлой ночью на Hyperliquid их разгромила группа, торгующая американскими акциями.
83 адреса, 121 сделка с лонгами на миллионы, за ночь потеряли 23,65 миллиона долларов. Самый пострадавший — SanDisk, 7 сделок с убытком в 8,42 миллиона.
Интересно, что индексные деривативы потеряли всего 3,26 миллиона, а отдельные акции стали мясорубкой, особенно сильно упали акции в сфере хранения данных и AI. $HYPE тоже получил удар.
Я думал, что, уйдя в криптосферу, можно избежать американского рынка акций, но, видимо, я ошибался. Закрытие торгов на Восточном побережье США 5 ноября: индекс S&P 500 упал примерно на 4,4%, составив 7353,73 пункта, индекс Nasdaq Composite снизился примерно на 5,5%, до 24315 пунктов. Индекс Russell 2000, отражающий динамику малых компаний, также упал примерно на 4,4%, до 2729,89 пункта. По данным Associated Press, акции Nvidia упали на 9,3%, AMD — на 17,3%. Технологические акции упали заметно, индекс малых компаний также явно ослаб. Чтобы понять это закрытие, нужно ответить на два вопроса: насколько сильно падение отдельных акций снизило индекс? И сколько акций при этом упало? Насколько одна акция снижает индекс, определяется с учетом её веса. S&P 500 взвешен по рыночной капитализации с учетом свободно обращающихся акций. Проще говоря, вес зависит от доли рыночной стоимости свободно обращающихся акций компании в индексе. Чтобы оценить вклад акции в изменение индекса за день, можно умножить её вес на закрытии предыдущего торгового дня на её дневное изменение в процентах. Например, если акция занимает 5% индекса на предыдущий день и упала на 10% в этот день, её вклад в доходность индекса составит примерно -0,5 процентных пункта. Другая акция, даже если упала на 20%, но занимает только 1% индекса, внесет около -0,2 процентных пункта. Акция с меньшим падением может снизить индекс больше из-за большего веса. Эти цифры приведены для примера. Фактические данные за день: Nvidia упала на 9,3%, AMD — на 17,3%. Чтобы сравнить их влияние на индекс, нужно знать их веса в индексе на предыдущий день. Если применить другой способ взвешивания к той же группе компаний, можно увидеть, насколько различается падение. Стандартная и равновзвешенная версии S&P 500 включают один и тот же набор компанийС момента открытия американского рынка прошлой ночью до сегодняшнего полудня на Hyperliquid 83 адреса закрыли 121 позицию по акциям на сумму в миллионы долларов, суммарный убыток составил 23,65 млн долларов, 6 счетов потеряли более 1 млн долларов каждый. Это не разрозненные стоп-лоссы, а массовый выход.
Если посмотреть подробнее, индексные позиции — лишь малая часть. S&P 500, Nasdaq 100 и ETF вместе потеряли 3,26 млн долларов по 51 сделке, из них 19 сделок по S&P 500 и 15 по Nasdaq 100. Основной удар пришёлся на отдельные акции.
SanDisk (SNDK) сократил позиции всего в 7 сделках, но потерял 8,42 млн долларов, что составляет 35,6% от общего убытка. SK Hynix (SKHX, SKHY) вместе потеряли 3,62 млн, Nebius — 2,65 млн, Meta — 2,17 млн, Micron — 1,76 млн. Сектор хранения данных и цепочка AI — самые пострадавшие.
Механизм несложный: смарт-контракты акций на блокчейне следуют за американским рынком, но маржа — в стейблкоинах. При падении американского рынка маржа сжимается, и без буфера брокера стоп-лоссы и принудительные ликвидации срабатывают почти одновременно.
На этот раз пострадали именно деривативы на акции, а не сами криптоактивы. $HYPE краткосрочно пострадал от настроений, но после очистки позиций открытый интерес на платформе снизился, что скорее хорошо. $BTC и $ETH не претерпели разрывов.
Стоит задуматься: после переноса акций на блокчейн с использованием кредитного плеча, эффект лавины принудительных ликвидаций перестал быть прерогативой только криптосферы. В следующий раз при сильном падении американского рынка первым может рухнуть какой-то пул смарт-контрактов на блокчейне.11.6 Анализ рынка и рекомендации по операциям в течение дня:
Вчера вечером после открытия американского рынка $BTC $ETH устроили эффектный резкий обвал, за 24 часа ликвидировано почти 1,2 млрд долларов длинных позиций.
Основной причиной этого падения стала нестабильная ситуация на Ближнем Востоке и массовое закрытие длинных позиций по фьючерсам, что вызвало резкий обвал рынка.
Еще одной причиной стало предложение демократов на промежуточных выборах о постоянном запрете супер-интеллекта, что привело к значительному падению акций AI-технологий на американском рынке. Ранее накопилось много высоко кредитных длинных позиций, и при пробое ключевых уровней начались массовые ликвидации, что ускорило падение.
Одновременно вчера из биткоин-ETF вышло 430,2 млн долларов, из эфириум-ETF — 99,9 млн долларов.
С текущим движением рынка, несмотря на небольшой отскок, его сила невелика, поэтому сейчас не рекомендуется слепо входить в рынок и пытаться ловить дно.
Рекомендации на день: для биткоина ключевое внимание на уровне сопротивления 7600-76500, если отскок не пройдет — можно небольшими позициями открывать короткие позиции; для эфириума в районе 2240-2260 можно небольшими позициями открывать шорт.
$SNDK #美股遭大幅抛售：费城半导体指数创2020年3月以来最大单日跌幅
#非农今晚揭晓，美股大跌后市场如何押注12月加息？
#美国新旧国会交接或影响美伊局势 $BTC взлетел выше 81 000, но сразу упал до 75 000, за 24 часа ликвидировано позиций на сумму 1,17 млрд долларов, длинные позиции составляют 90%, и часть заемных длинных позиций снова была закрыта.
$ETH упал до 2213, снижение почти на 9%, чистый отток средств из ETF продолжается, отскок отсутствует, каждый раз после падения не удается восстановиться.
Искра не в криптосфере, Демократическая партия захватила обе палаты Конгресса, строительство дата-центров в Техасе приостановлено, инвестиции в AI внезапно замедлились.
Фондовый рынок США: индекс полупроводников Филадельфии упал на 12% за день, Nvidia снизилась на 9%, AMD потеряла 17%, Nasdaq упал на 5,5%, индекс страха взлетел до 70%.
Деньги не исчезли, они просто переместились в другое место.
Китайский рынок акций: индекс ChiNext упал на 3,5% за полдня, 4549 акций в красной зоне, чистый отток из сектора электроники превысил 11,7 млрд юаней, но сельское хозяйство и энергетика удерживают рост с ограничением по росту.
Wanxiang Denong дважды подряд закрылась с ростом за 3 дня, Xinsai Co. заблокировала рост, Lixin New Energy и Xineng Co. достигли предела роста, ожидания продолжения Эль-Ниньо до февраля следующего года усиливаются.
Закон Clarity по регулированию отложен до 2028 года, но закон Genius Act о стейблкоинах вступит в силу в январе следующего года, линия соответствия становится яснее.
Шум, созданный за счет заемных средств, легко рушится,
деньги идут туда, где есть еда, электричество и реальные ценности.$KORU — у этой монеты, похоже, проблемы. После закрытия вчерашнего дня она упала на 23%, тогда как корейский рынок акций упал всего на 4%. Где же обещанное трёхкратное плечо? Возможно, из-за сильного падения появилась скидка — это слишком жестко, поэтому с непонятными вещами лучше не связываться, я получил урок. Торговать можно только в краткосрочной перспективе — быстро входить и выходить. Если корейский рынок акций продолжит падать несколько дней, эта монета может упасть вдвое несколько раз, а если рынок вырастет, то вернуть вложения будет невозможно. Если покупать, то лучше акции напрямую, максимум с трёхкратным плечом. Как говорится, впереди много ловушек. Понять это можно только на собственном опыте, но лучше избегать их, спрашивать у других или искать информацию в интернете перед сделкой, и только после понимания приступать к торговле. $SNDK $SOXL В моей голове возникла мысль о смене должности: раньше я занимался майнингом цифрового золота, теперь стану арендодателем для искусственного интеллекта. Рабочие всё ещё редактируют резюме, а компания уже изменила профиль деятельности 😂
Доходы IREN от майнинга биткоина упали на 58%, планируют полностью выйти из этого бизнеса к концу года; за последний квартал доходы от AI-облачных сервисов выросли на 182%, достигнув 200 миллионов долларов, бизнес фокусируется на инфраструктуре ИИ. Мое мнение: это больше похоже на переориентацию компании на новые источники дохода, а не на прямой негативный приговор для биткоина.
Изменения доходов от майнинга одной компании не отражают изменения спроса всей сети биткоина; впечатляющий рост доходов от ИИ не обязательно означает такую же прибыльность. Если ресурсы продолжат смещаться в сторону ИИ, то, по моим предположениям, конкуренция среди компаний будет зависеть больше от способности поставлять услуги, а не от того, кто громче заявляет о трансформации. Я продолжу следить за поставками и прибылью, смена формы не равна освоению нового ремесла.