$LITE $COHR 光模块龙头财报前暴跌，这次是入场窗口吗？ 美股光模块龙头 $LITE与 $COHR将分别在8月11日盘后和8月12日盘后发布季报，结果昨天就出现了暴跌，LITE从最高937跌至最低810，COHR从最高391跌至最低325，分别下跌了13.6%和16.9%。 昨天暴跌的可能原因： LITE和COHR两周内分别反弹了57%和77%，获利盘较多； 已经进入了套牢盘很重的密集阻挡区域，获利抛压叠加解套抛压，所以潜在抛压大； 近期很多公司财报发布后都出现了大跌，所以投资者选择了在财报前减仓，避免业绩或指引不及预期的波动。 但光模块的中长期看好逻辑未变： • AI集群对800G/1.6T需求爆发，量价齐升 • 光芯片持续紧缺，订单锁至2027-28年 • 单GPU光模块价值量持续提升 • 美国本土厂商受益于潜在中国光模块进口限制预期 这次大跌释放了短期抛压，反倒是提供了潜在的加仓机会。 当然具体怎么加仓还需要观察财报指引的具体情况。

$SPCX 伟大的投资！本轮 SpaceX 分批解锁，最大的赢家是谷歌。根据 13F 文件，谷歌母公司 Alphabet 在 2015 年，投资 SpaceX 的 9 亿美金，最高涨到价值 942 亿美元左右，约占谷歌公开股权组合的 95%。 即使现在 SpaceX 股价回落，仍价值 750 亿美元，账面回报约 80 多倍。

$BTC BTC刚来了一波插针，砸下去又直接拉回来了，现在卡在64k附近晃。 能看出来下面有资金在接，但是反弹力度真的一般，上面压力也摆在这里。这种来回插针最折磨人，多空两边的止损都疯狂扫，很容易被来回收割。 感觉短期还是震荡为主，先别被瞬间涨跌带跑偏，再等等看方向怎么走。 这一波插针过后，大伙是直接观望，还是已经动手了？觉得后面能冲上去，还是继续磨？

$NVDA 黄仁勋是个会做局的人！这 $5000 亿 AI 融资，未来可能上万亿。 是他牵头布下的5个局： 1. 把 $NVDA 芯片变成资产 以前英伟达就卖GPU，现在芯片+系统+软件打包成能长期收租的基础设施，像水电煤一样。 2. 自己不出钱，拉华尔街顶级大佬来扛 高盛、贝莱德、黑石、KKR、阿波罗、布鲁克菲尔德全叫来了。5000亿全是第三方长期资金，英伟达0担保、0背书。风险别人担，生态自己控。 3. 把供需失衡变成资本提款机 现在算力缺口大到离谱：大模型需求半年翻7倍，芯片、内存、电力、土地全线紧缺。AI token 利润高到吓人，谁能拿到算力，谁就能赚大钱！ 4. 上下游全链条一起锁定 从晶圆、HBM内存、封装、光模块，到电力、核电、机房、建筑工人，全部绑在一起。客户用英伟达架构，系统可持续升级，生态越深，护城河越宽。 5. 为下一波物理AI和智能体AI提前铺路 现在还只是数字AI刚起步，智能体已经开始爆发，后面机器人、自动驾驶这些物理AI才是真正的大场面。黄仁勋把融资管道先打通，等需求洪峰来的时候，别人还在找钱，英伟达已有现成的资金池和客户。 英伟达不仅卖铲子，还让华尔街帮他卖。这棋，下得漂亮！

$BTC $ETH $SOL 我觉得今晚的CPI数据应该不难看 所以又打了一些仓位 主要是认为CPI数据应该可以，至少不会超预期。 油价方面，虽然7月是上升的，但平均价格并没比6月高很多。 工资方面，上周的工资数据，年率和月率均低于前值，尤其月比明显低，工资是商品和服务成本的重要组成部分。 消费方面，7月的消费信心指数(初值)低于前值，没有需求增长拉高物价趋势。 阴毛论方面，之前聊过非农数据是给美联储的台阶，劳工部的CPI数据应该同理。目标时防止美联储在近期加息。

$SPCX 上次发帖的时候，SPCX还在110多附近晃荡，说的就是“合理的位置可以开始分批加仓了”。 从8月5日盘中最低的106.66美元，到8月7日收盘的133.11美元，两天时间涨了快25%。 8月7日当天最高冲到133.48美元，全天成交2.4亿股。 盘后还在继续往上走，之前担心的解禁，没砸下来，反而成了底部。 咱们逻辑全对。 第一，1.5万亿以下是合理位置。 现在市值1.75万亿，正好落在当初划定的“合理”区间。 跌到1.4万亿的时候，市场慌成那样，现在回头看，不就是捡筹码的位置吗？ 第二，基本面没变，变的是情绪。 Q2营收78.1亿，同比暴增92%，AI收入26亿，同比250%的增长。 星链还是那个星链，xAI的算力租赁还在赚钱。 市场恐慌的那一个月，公司什么都没变。 第三，段永平在1.5万亿附近卖put，不是没道理的。 合理的位置用期权收钱，比直接赌方向安全得多。 现在看，他卖put的位置，就是阶段性底部区域。 第四，不要追高，但敢在合理位置分批进。 上市当天170没追，这次110多开始拿。 两个完全不同的决策逻辑，结果也是两个完全不同的成本。 从225跌到108的时候你恐慌，从108涨到133的时候你追，节奏永远不对，等它砸下去了，你再考虑重新进。 买点到了别怂，卖点到了别贪。

$BTC 「先定 10 个大目标」老哥减仓 2,260 枚 BTC，此前超 400 万美元浮盈接近抹平😶 @Jason60704294 凌晨发推表示在「成本价上方减了三分之二仓位」，此前多单持仓为 3528.152 枚（约 2.25 亿美元），本次减仓后仍剩余 7942 万美元，开仓价 $63967.54 他还重申了对 $BTC 中长期趋势的看好，认为 5.8w 附近是阶段性底部，同时建议不要高杠杆跟单 这位是真大佬 一单的波动就是普通人的一生

$BTC $ETH $SOL 目前比特币又触发了一个建仓的指标 卖方已经进入“极端衰竭区”（红色区域），也是本轮熊市第1次进入该区 对照历史数据可以发现，过去每一轮熊市都会出现类似的情况；有时还不止一次（图中标注1/2）。 当前1出现时，未必是熊市的最低点，但一定在底部区间。 后续，如价格震荡维持或更低，但指数没有更低，我标注为2；纵观历史，2的确定性都比1更高。 但风险是，2的价格也可能比1更高。 所以，目前为止，是可以打一部分子弹的 至少应该建仓3成

$SNDK $MU $SKHYNIX 今天为什么存储赛道独独闪迪 $SNDK 在涨？ 1. 公司最新财报表现依然炸裂。营收达到89.7亿美元创历史新高，数据中心业务受AI需求推动环比增长103%，达到29.8亿美元。 2. 真金白银回购。闪迪上一季度回购约45亿美元股票，目前仍有145亿美元回购额度。 3. 产业趋势明确。预计NAND市场规模将从2026年的3000亿美元增长至2027年的5000亿美元，公司目前甚至已经锁定超过四年的需求可见度。

$BTC 短期思路 BTC实体跌破了6.44支撑，在6.38找到支撑；那或许会在6.38附近再次横盘一段时间吸筹再回调，磨磨心态 6.44支阻互换，支撑变阻力，现在看来行情突破6.44企稳上方有压力； 明晚CPI数据是否会迎来利好局面，反观上周五非农数据利好，BTC也是插针上下走，并没有带量形成实体突破 6.38支撑一旦实体跌破，顺势滚仓，把盈利70%继续空进去，无仓位也可以顺势做空，防守前高6.54，目标6.32和6.24附近 6.24支撑依旧有效，回踩做多，防守6.16，目标6.32和6.44附近 $BTC